中银聚富全球多元368天2号
业绩比较基准：【20%×中国人民银行公布的活期存款基准利率＋70%×中债-新综合财富（1年以下）指数收益率＋5%×桥水全天候ETF收益率（以人民币汇率中间价折算）＋5%×中金中国资产轮动指数2.0PRO收益率】（年化）
确认规则：10月28日 15:30 - 10月29日 15:30的购买申请，11月02日确认份额 ·
更新于 2026-10-28 20:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003652当日万收
7.777日均万收
1.7314日均万收
1.207日年化
6.30%1月年化
2.58%3月年化
2.78%成立来年化
2.78%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 16.77 · 日均万收 1.20 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003652 | 7.77 | 1.73 | 1.20 | 6.30% | 4.37% | 2.58% | 2.78% |
| 2026-10-23 | 1.002873 | 0.02 | 0.80 | 0.71 | 2.93% | 2.59% | 1.83% | 2.33% |
| 2026-10-22 | 1.002871 | 0.11 | 0.81 | 0.75 | 2.95% | 2.76% | 1.88% | 2.38% |
| 2026-10-21 | 1.002860 | 2.71 | 0.96 | 0.90 | 3.51% | 2.20% | 2.05% | 2.43% |
| 2026-10-20 | 1.002588 | 1.48 | 0.74 | 0.71 | 2.70% | 1.81% | 2.18% | 2.25% |
| 2026-10-19 | 1.002440 | 1.31 | 0.67 | 0.60 | 2.44% | 1.62% | 2.08% | 2.17% |
| 2026-10-16 | 1.002309 | 0.05 | 0.61 | 0.51 | 2.24% | 1.63% | 2.45% | 2.22% |
| 2026-10-15 | 1.002304 | 1.18 | 0.70 | 0.51 | 2.56% | 1.72% | 2.54% | 2.27% |
| 2026-10-14 | 1.002186 | 1.17 | 0.84 | 0.42 | 1.54% | 1.54% | 2.42% | 2.22% |
| 2026-10-13 | 1.002069 | 0.98 | 0.68 | 0.36 | 1.33% | 1.30% | 2.28% | 2.16% |