中银理财-稳富纯债日开2号
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更新于 2026-10-29 01:33
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004611当日万收
0.647日均万收
1.5814日均万收
1.057日年化
5.75%1月年化
1.56%3月年化
4.43%成立来年化
4.43%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 14.76 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004611 | 0.64 | 1.58 | 1.05 | 5.75% | 3.85% | 1.56% | 4.43% |
| 2026-10-23 | 1.004547 | 0.41 | 1.70 | 1.11 | 6.20% | 4.07% | 2.90% | 4.74% |
| 2026-10-22 | 1.004506 | 0.31 | 1.63 | 1.14 | 5.97% | 4.16% | 2.94% | 4.84% |
| 2026-10-21 | 1.004475 | 0.31 | 1.70 | 1.32 | 6.20% | 3.23% | 3.65% | 4.95% |
| 2026-10-20 | 1.004444 | 9.37 | 1.87 | 1.30 | 6.85% | 3.33% | 4.00% | 5.07% |
| 2026-10-19 | 1.003504 | 1.49 | 0.53 | 0.63 | 1.94% | 1.71% | 3.03% | 4.13% |
| 2026-10-16 | 1.003354 | -0.04 | 0.53 | 0.53 | 1.93% | 1.68% | 4.37% | 4.37% |
| 2026-10-15 | 1.003358 | 0.76 | 0.64 | 0.53 | 2.35% | 1.81% | 4.54% | 4.54% |
| 2026-10-14 | 1.003282 | 1.55 | 0.95 | 0.48 | 1.74% | 1.74% | 4.61% | 4.61% |
| 2026-10-13 | 1.003127 | -0.03 | 0.73 | -0.53 | 1.44% | -1.93% | 4.57% | 4.57% |