中银理财-稳富全球配置60天持有期04
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更新于 2026-10-29 01:34
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.010914当日万收
0.997日均万收
0.6014日均万收
1.047日年化
2.18%1月年化
5.40%3月年化
6.64%成立来年化
6.64%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 14.49 · 日均万收 1.04 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.010914 | 0.99 | 0.60 | 1.04 | 2.18% | 3.78% | 5.40% | 6.64% |
| 2026-10-23 | 1.010814 | 0.29 | 0.54 | 1.80 | 1.99% | 6.57% | 6.80% | 6.92% |
| 2026-10-22 | 1.010785 | 0.15 | 0.81 | 2.35 | 2.94% | 8.57% | 7.04% | 7.03% |
| 2026-10-21 | 1.010770 | 0.34 | 0.84 | 2.50 | 3.06% | 6.08% | 7.58% | 7.15% |
| 2026-10-20 | 1.010736 | 2.41 | 1.62 | 2.47 | 5.92% | 6.33% | 8.00% | 7.26% |
| 2026-10-19 | 1.010492 | 0.62 | 1.47 | 2.30 | 5.38% | 6.19% | 7.97% | 7.23% |
| 2026-10-16 | 1.010429 | 2.12 | 3.05 | 2.26 | 11.14% | 7.21% | 9.29% | 7.61% |
| 2026-10-15 | 1.010215 | 0.38 | 3.88 | 2.10 | 14.19% | 7.18% | 9.11% | 7.61% |
| 2026-10-14 | 1.010177 | 5.82 | 4.16 | 2.08 | 7.59% | 7.59% | 9.10% | 7.74% |
| 2026-10-13 | 1.009589 | 1.38 | 3.32 | 1.87 | 6.54% | 6.82% | 7.94% | 7.45% |