中银理财-稳富全球配置88天持有期01
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更新于 2026-10-29 01:34
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008866当日万收
12.357日均万收
2.2114日均万收
1.587日年化
8.05%1月年化
3.08%3月年化
4.37%成立来年化
4.37%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 22.07 · 日均万收 1.58 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008866 | 12.35 | 2.21 | 1.58 | 8.05% | 5.76% | 3.08% | 4.37% |
| 2026-10-23 | 1.007622 | -0.80 | 1.15 | 0.78 | 4.18% | 2.84% | 2.05% | 3.92% |
| 2026-10-22 | 1.007703 | 0.59 | 1.29 | 0.82 | 4.71% | 2.99% | 2.19% | 4.02% |
| 2026-10-21 | 1.007644 | 0.25 | 1.18 | 0.99 | 4.31% | 2.41% | 2.31% | 4.04% |
| 2026-10-20 | 1.007619 | 3.07 | 1.42 | 0.97 | 5.19% | 2.49% | 2.36% | 4.09% |
| 2026-10-19 | 1.007310 | 4.93 | 0.95 | 0.75 | 3.45% | 2.03% | 2.07% | 3.98% |
| 2026-10-16 | 1.006814 | 0.20 | 0.41 | 0.40 | 1.49% | 1.29% | 3.05% | 3.89% |
| 2026-10-15 | 1.006794 | -0.18 | 0.35 | 0.39 | 1.28% | 1.32% | 3.23% | 3.94% |
| 2026-10-14 | 1.006812 | 1.94 | 0.80 | 0.40 | 1.46% | 1.46% | 3.37% | 4.01% |
| 2026-10-13 | 1.006617 | -0.26 | 0.53 | 0.29 | 1.03% | 1.06% | 3.08% | 3.96% |