（战略科技）中银理财-智富（封闭式）2021年42期
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:48
最新业绩（2023-06-15）
最新净值
1.013922当日万收
11.167日均万收
1.5914日均万收
3.567日年化
5.82%1月年化
-5.23%3月年化
2.37%成立来年化
0.70%数据概览（近14自然日）
开始 2023-06-08 · 结束 2023-06-15 · 记录 2 条 · 总万收 49.88 · 日均万收 6.24 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 1.013922 | 11.16 | 1.59 | 3.56 | 5.82% | 13.02% | -5.23% | 0.70% |
| 2023-06-08 | 1.012792 | 38.73 | 5.53 | 2.27 | 20.19% | 8.29% | -8.71% | 0.65% |