民生理财贵竹增利半年持有期31号F
业绩比较基准：中国人民银行公布的七天通知存款利率×50%+中债-新综合全价（1-3年）指数收益率×49%+沪深300指数收益率×1%
确认规则：10月28日 17:00 - 10月29日 17:00的购买申请，11月02日确认份额 ·
更新于 2026-10-29 02:40
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.004400当日万收
1.007日均万收
0.5714日均万收
0.717日年化
2.08%1月年化
5.74%3月年化
5.74%成立来年化
5.74%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 9.96 · 日均万收 0.71 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.004400 | 1.00 | 0.57 | 0.71 | 2.08% | 2.60% | 5.74% | 5.74% |
| 2026-10-26 | 1.004300 | 1.99 | 0.71 | 0.71 | 2.60% | 2.60% | 5.81% | 5.81% |
| 2026-10-23 | 1.004100 | 0.00 | 0.57 | 2.57 | 2.08% | 9.38% | 6.24% | 6.24% |
| 2026-10-22 | 1.004100 | 1.00 | 0.71 | 2.57 | 2.60% | 9.38% | 6.51% | 6.51% |
| 2026-10-21 | 1.004000 | 0.00 | 0.71 | 2.78 | 2.60% | 6.78% | 6.64% | 6.64% |
| 2026-10-20 | 1.004000 | 1.99 | 0.85 | 2.78 | 3.12% | 7.12% | 6.95% | 6.95% |
| 2026-10-19 | 1.003800 | 1.00 | 0.71 | 2.64 | 2.60% | 7.11% | 6.94% | 6.94% |
| 2026-10-16 | 1.003700 | 1.00 | 4.57 | 2.57 | 16.68% | 8.21% | 7.94% | 7.94% |
| 2026-10-15 | 1.003600 | 1.00 | 4.43 | 2.50 | 16.16% | 8.52% | 8.21% | 8.21% |
| 2026-10-14 | 1.003500 | 1.00 | 4.85 | 2.43 | 8.86% | 8.86% | 8.52% | 8.52% |