招银理财鑫鼎180天持有11PB私行尊享
业绩比较基准：30%×中国人民银行公布的活期存款利率+70%×中债-0-1年国债财富(总值)指数（CBA14101.CS）收益率
确认规则：10月28日 17:00 - 10月29日 17:00的购买申请，11月02日确认份额 ·
更新于 2026-10-29 02:40
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.005800当日万收
1.997日均万收
0.9914日均万收
0.927日年化
3.63%1月年化
2.84%3月年化
3.41%成立来年化
3.41%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 12.93 · 日均万收 0.92 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.005800 | 1.99 | 0.99 | 0.92 | 3.63% | 3.37% | 2.84% | 3.41% |
| 2026-10-23 | 1.005600 | 0.00 | 0.85 | 1.14 | 3.11% | 4.15% | 3.15% | 3.46% |
| 2026-10-22 | 1.005600 | 0.00 | 0.99 | 1.35 | 3.63% | 4.94% | 3.15% | 3.52% |
| 2026-10-21 | 1.005600 | 0.99 | 1.14 | 1.56 | 4.15% | 3.81% | 3.28% | 3.59% |
| 2026-10-20 | 1.005500 | 3.98 | 1.14 | 1.49 | 4.15% | 3.82% | 3.19% | 3.58% |
| 2026-10-19 | 1.005100 | 1.00 | 0.85 | 1.21 | 3.11% | 3.25% | 2.82% | 3.38% |
| 2026-10-16 | 1.005000 | 1.00 | 1.42 | 1.14 | 5.19% | 3.64% | 3.28% | 3.51% |
| 2026-10-15 | 1.004900 | 1.00 | 1.71 | 1.07 | 6.23% | 3.64% | 3.52% | 3.51% |
| 2026-10-14 | 1.004800 | 1.00 | 1.99 | 1.00 | 3.64% | 3.64% | 3.64% | 3.50% |
| 2026-10-13 | 1.004700 | 1.99 | 1.85 | 0.71 | 3.64% | 2.60% | 3.53% | 3.50% |