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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0237当次万收
1.957日均万收
-0.4214日均万收
-0.077日年化
-1.53%1月年化
0.00%3月年化
0.63%成立来年化
2.17%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -0.97 · 日均万收 -0.07 · 挂0 1 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0237 | 1.95 | -0.42 | -0.07 | -1.53% | -0.25% | 0.00% | 2.17% |
| 2026-10-27 | 1.0235 | -3.91 | -0.70 | -0.28 | -2.55% | -1.02% | -0.65% | 2.16% |
| 2026-10-26 | 1.0239 | 0.98 | 0.14 | 0.07 | 0.51% | 0.25% | -0.22% | 2.20% |
| 2026-10-23 | 1.0238 | 2.93 | 0.14 | 0.00 | 0.51% | 0.00% | -0.48% | 2.20% |
| 2026-10-22 | 1.0235 | -4.88 | -0.14 | -0.07 | -0.51% | -0.25% | -0.83% | 2.18% |
| 2026-10-21 | 1.0240 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 1.02% | 0.34% | -0.12% | 2.23% |
| 2026-10-20 | 1.0240 | 1.95 | 0.14 | 0.14 | 0.51% | 0.36% | 0.11% | 2.24% |
| 2026-10-19 | 1.0238 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 2.23% |
| 2026-10-16 | 1.0237 | 0.98 | -0.14 | -0.07 | -0.51% | -0.22% | 0.12% | 2.24% |
| 2026-10-15 | 1.0236 | -1.95 | 0.00 | -0.14 | 0.00% | -0.48% | 0.24% | 2.23% |