富利股债指数主题1M持有1号（MSCI红利股票）
业绩比较基准：MSCI A股港股通红利低波精选指数（人民币）收益率×30%+中债-国开行债券总财富（3-5年）指数收益率×65%+活期存款利率×5%
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更新于 2026-10-28 21:00
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009780当日万收
41.477日均万收
-5.9214日均万收
-2.007日年化
-21.70%1月年化
3.49%3月年化
-0.26%成立来年化
0.77%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 -28.06 · 日均万收 -2.00 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009780 | 41.47 | -5.92 | -2.00 | -21.70% | -7.39% | 3.49% | 0.77% |
| 2026-10-23 | 1.005610 | 13.34 | -9.36 | -3.83 | -34.15% | -14.00% | -1.34% | 0.45% |
| 2026-10-22 | 1.004270 | -38.39 | -10.10 | -2.73 | -36.81% | -10.01% | -4.44% | 0.34% |
| 2026-10-21 | 1.008140 | -33.81 | -8.58 | -0.35 | -31.31% | -0.88% | -0.64% | 0.65% |
| 2026-10-20 | 1.011560 | -24.06 | -2.48 | 2.07 | -9.11% | 5.27% | 4.89% | 0.93% |
| 2026-10-19 | 1.014000 | 17.39 | 1.91 | 3.79 | 6.95% | 10.19% | 7.90% | 1.13% |
| 2026-10-16 | 1.012240 | 8.21 | 1.70 | 2.55 | 6.19% | 8.12% | 5.19% | 0.99% |
| 2026-10-15 | 1.011410 | -27.80 | 4.64 | 1.96 | 16.91% | 6.66% | 3.90% | 0.93% |
| 2026-10-14 | 1.014230 | 8.88 | 7.89 | 3.95 | 14.42% | 14.42% | 3.40% | 1.16% |
| 2026-10-13 | 1.013330 | 6.72 | 6.62 | 4.95 | 13.03% | 18.11% | 2.78% | 1.09% |