1.额度监控暂不可用
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有效期2026-11-07
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交银理财稳享灵动慧利日日开11号理财产品
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业绩比较基准：同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*80%+中债-新综合全价（1年以下）指数收益率（CBA00113.CS）*20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0381当次万收
1.937日均万收
6.2114日均万收
3.667日年化
22.70%1月年化
7.19%3月年化
5.74%成立来年化
3.87%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 51.22 · 日均万收 3.66 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0381 | 1.93 | 6.21 | 3.66 | 22.70% | 13.38% | 7.19% | 3.87% |
| 2026-10-28 | 1.0379 | 9.64 | 5.93 | 3.59 | 21.69% | 13.13% | 7.19% | 3.86% |
| 2026-10-27 | 1.0369 | 14.49 | 4.83 | 2.97 | 17.66% | 10.86% | 5.57% | 3.77% |
| 2026-10-26 | 1.0354 | 16.45 | 3.04 | 2.00 | 11.10% | 7.32% | 4.09% | 3.63% |
| 2026-10-23 | 1.0337 | 0.97 | 1.11 | 0.97 | 4.04% | 3.54% | 2.48% | 3.48% |
| 2026-10-22 | 1.0336 | 0.00 | 1.11 | 0.97 | 4.04% | 3.54% | 2.36% | 3.48% |
| 2026-10-21 | 1.0336 | 1.94 | 1.24 | 1.11 | 4.54% | 2.69% | 2.36% | 3.49% |
| 2026-10-20 | 1.0334 | 1.94 | 1.11 | 0.97 | 4.04% | 2.48% | 2.88% | 3.48% |
| 2026-10-19 | 1.0332 | 2.90 | 0.97 | 0.83 | 3.54% | 2.23% | 2.74% | 3.47% |
| 2026-10-16 | 1.0329 | 0.97 | 0.83 | 0.62 | 3.03% | 1.99% | 3.54% | 3.47% |