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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率(CBA00113.CS)*20%+同期央行公布的活期存款利率(HQCK)*80%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0187当次万收
4.917日均万收
2.8114日均万收
1.837日年化
10.26%1月年化
4.19%3月年化
3.25%成立来年化
2.62%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 25.56 · 日均万收 1.83 · 挂0 3 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0187 | 4.91 | 2.81 | 1.83 | 10.26% | 6.67% | 4.19% | 2.62% |
| 2026-10-28 | 1.0182 | 6.88 | 2.25 | 1.48 | 8.21% | 5.39% | 3.60% | 2.55% |
| 2026-10-27 | 1.0175 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 3.59% | 3.59% | 2.72% | 2.47% |
| 2026-10-26 | 1.0175 | 7.87 | 1.69 | 1.12 | 6.16% | 4.11% | 2.81% | 2.48% |
| 2026-10-23 | 1.0167 | 0.00 | 0.84 | 0.63 | 3.08% | 2.31% | 2.16% | 2.39% |
| 2026-10-22 | 1.0167 | 0.98 | 0.84 | 0.70 | 3.08% | 2.57% | 2.16% | 2.40% |
| 2026-10-21 | 1.0166 | -1.97 | 0.70 | 0.77 | 2.57% | 1.88% | 2.04% | 2.39% |
| 2026-10-20 | 1.0168 | 4.92 | 0.98 | 0.91 | 3.59% | 2.34% | 2.25% | 2.43% |
| 2026-10-19 | 1.0163 | 1.97 | 0.56 | 0.56 | 2.05% | 1.51% | 1.74% | 2.37% |
| 2026-10-16 | 1.0161 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 1.54% | 1.35% | 1.68% | 2.37% |