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丰利逸动1M持有5C（私行专属）
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业绩比较基准：中债-综合全价（1-3年）指数×93%+沪深300指数指数收益率×2%+活期利率×5%
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.02063当次万收
6.867日均万收
-0.1014日均万收
-0.317日年化
-0.36%1月年化
-1.58%3月年化
0.53%成立来年化
2.19%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -4.39 · 日均万收 -0.31 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.02063 | 6.86 | -0.10 | -0.31 | -0.36% | -1.15% | -1.58% | 2.19% |
| 2026-10-27 | 1.01993 | -5.78 | -1.36 | -1.01 | -4.95% | -3.70% | -3.80% | 2.12% |
| 2026-10-26 | 1.02052 | -0.88 | -0.15 | -0.51 | -0.56% | -1.86% | -3.27% | 2.19% |
| 2026-10-23 | 1.02061 | 7.16 | 0.06 | -0.59 | 0.20% | -2.14% | -4.31% | 2.22% |
| 2026-10-22 | 1.01988 | -8.03 | -0.64 | -1.01 | -2.35% | -3.68% | -5.21% | 2.15% |
| 2026-10-21 | 1.0207 | -1.96 | -0.53 | -0.89 | -1.94% | -2.18% | -4.31% | 2.24% |
| 2026-10-20 | 1.0209 | 2.65 | -0.67 | -0.75 | -2.45% | -1.93% | -3.47% | 2.27% |
| 2026-10-19 | 1.02063 | 0.59 | -0.87 | -0.94 | -3.17% | -2.54% | -3.54% | 2.25% |
| 2026-10-16 | 1.02057 | 2.25 | -1.23 | -0.99 | -4.49% | -3.15% | -2.96% | 2.26% |
| 2026-10-15 | 1.02034 | -7.25 | -1.37 | -1.15 | -5.00% | -3.90% | -2.39% | 2.24% |