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富利兴易睿享9M持有1号A
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业绩比较基准：中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.04768当次万收
-13.737日均万收
0.2414日均万收
-5.237日年化
0.80%1月年化
-11.92%3月年化
3.02%成立来年化
1.71%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -73.26 · 日均万收 -5.23 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.04768 | -13.73 | 0.24 | -5.23 | 0.80% | -19.12% | -11.92% | 1.71% |
| 2026-10-28 | 1.04912 | 28.39 | -5.91 | -5.97 | -21.68% | -21.81% | -10.04% | 1.77% |
| 2026-10-27 | 1.04615 | -31.26 | -12.43 | -7.66 | -45.31% | -27.88% | -13.59% | 1.66% |
| 2026-10-26 | 1.04943 | -1.91 | -4.71 | -4.46 | -17.28% | -16.32% | -10.48% | 1.78% |
| 2026-10-23 | 1.04963 | 20.14 | -7.85 | -5.40 | -28.70% | -19.72% | -10.87% | 1.80% |
| 2026-10-22 | 1.04752 | -56.76 | -10.70 | -7.56 | -39.03% | -27.53% | -14.09% | 1.72% |
| 2026-10-21 | 1.0535 | -17.25 | -6.03 | -2.75 | -22.03% | -6.69% | -7.99% | 1.94% |
| 2026-10-20 | 1.05532 | 22.79 | -2.88 | -1.51 | -10.55% | -3.88% | -4.77% | 2.01% |
| 2026-10-19 | 1.05292 | -23.88 | -4.22 | -3.14 | -15.41% | -8.45% | -6.97% | 1.92% |
| 2026-10-16 | 1.05544 | 0.19 | -2.95 | -1.44 | -10.80% | -4.59% | -4.32% | 2.02% |