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光大理财阳光金乐盈日开1号（270天最低持有）D
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0439当次万收
2.877日均万收
0.4114日均万收
0.487日年化
1.50%1月年化
1.28%3月年化
1.87%成立来年化
2.76%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 6.71 · 日均万收 0.48 · 挂0 3 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0439 | 2.87 | 0.41 | 0.48 | 1.50% | 1.75% | 1.28% | 2.76% |
| 2026-10-27 | 1.0436 | -0.96 | 0.14 | 0.21 | 0.50% | 0.75% | 0.64% | 2.75% |
| 2026-10-26 | 1.0437 | 0.00 | 0.55 | 0.41 | 2.00% | 1.50% | 0.77% | 2.76% |
| 2026-10-23 | 1.0437 | 1.92 | 0.55 | 0.41 | 2.00% | 1.50% | 0.70% | 2.77% |
| 2026-10-22 | 1.0435 | -0.96 | 0.41 | 0.34 | 1.50% | 1.25% | 0.47% | 2.77% |
| 2026-10-21 | 1.0436 | 0.96 | 0.55 | 0.41 | 2.00% | 1.00% | 0.70% | 2.78% |
| 2026-10-20 | 1.0435 | 1.92 | 0.27 | 0.34 | 1.00% | 0.87% | 0.77% | 2.78% |
| 2026-10-19 | 1.0433 | 0.00 | 0.27 | 0.21 | 1.00% | 0.55% | 0.56% | 2.77% |
| 2026-10-16 | 1.0433 | 0.96 | 0.27 | 0.21 | 1.00% | 0.66% | 0.93% | 2.78% |
| 2026-10-15 | 1.0432 | 0.00 | 0.27 | 0.14 | 1.00% | 0.47% | 1.17% | 2.78% |