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建信理财睿鑫固收类14个月定开式产品第1期
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更新于 2026-10-29 05:03
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.120546当次万收
-7.257日均万收
-0.8714日均万收
-0.327日年化
-3.17%1月年化
-0.67%3月年化
0.99%成立来年化
2.46%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 14 条 · 总万收 -4.48 · 日均万收 -0.32 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.120546 | -7.25 | -0.87 | -0.32 | -3.17% | -1.17% | -0.67% | 2.46% |
| 2026-10-26 | 1.121359 | 1.14 | 0.66 | 0.23 | 2.41% | 0.85% | 0.26% | 2.48% |
| 2026-10-25 | 1.121231 | 0.47 | 0.94 | -0.15 | 3.44% | -0.54% | 0.18% | 2.47% |
| 2026-10-24 | 1.121178 | 0.47 | 0.94 | -0.15 | 3.43% | -0.55% | 0.18% | 2.48% |
| 2026-10-23 | 1.121125 | 8.39 | 0.94 | -0.16 | 3.43% | -0.58% | -0.57% | 2.48% |
| 2026-10-22 | 1.120185 | -6.32 | 0.26 | -0.49 | 0.93% | -1.80% | -1.74% | 2.46% |
| 2026-10-21 | 1.120893 | -2.99 | 0.17 | -0.38 | 0.61% | -1.38% | -0.84% | 2.47% |
| 2026-10-20 | 1.121228 | 3.44 | 0.23 | -0.13 | 0.83% | -0.48% | 0.44% | 2.48% |
| 2026-10-19 | 1.120842 | 3.12 | -0.19 | -0.34 | -0.71% | -1.26% | 0.08% | 2.48% |
| 2026-10-18 | 1.120492 | 0.46 | -1.24 | -0.53 | -4.52% | -1.95% | -0.24% | 2.47% |
| 2026-10-17 | 1.12044 | 0.46 | -1.24 | -0.54 | -4.54% | -1.96% | 0.38% | 2.47% |
| 2026-10-16 | 1.120388 | 3.60 | -1.25 | -0.54 | -4.58% | -1.96% | 0.28% | 2.47% |
| 2026-10-15 | 1.119985 | -6.93 | -1.24 | -0.76 | -4.54% | -2.77% | 0.13% | 2.46% |
| 2026-10-14 | 1.120762 | -2.57 | -0.92 | -0.23 | -3.37% | -0.85% | 0.50% | 2.48% |