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业绩比较基准：1.79%
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更新于 2026-10-31 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.030091当次万收
8.027日均万收
4.2614日均万收
0.617日年化
15.58%1月年化
3.30%3月年化
0.22%成立来年化
1.79%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 8.53 · 日均万收 0.61 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.030091 | 8.02 | 4.26 | 0.61 | 15.58% | 2.21% | 3.30% | 1.79% |
| 2026-10-28 | 1.029266 | -1.47 | 0.22 | -1.42 | 0.77% | -5.21% | 2.10% | 1.75% |
| 2026-10-27 | 1.029417 | 3.60 | -1.19 | -0.95 | -4.37% | -3.50% | 1.47% | 1.76% |
| 2026-10-26 | 1.029047 | 12.85 | -2.80 | -0.94 | -10.25% | -3.45% | 1.11% | 1.74% |
| 2026-10-23 | 1.027726 | 6.85 | -3.08 | -1.46 | -11.24% | -5.32% | -0.52% | 1.67% |
| 2026-10-22 | 1.027023 | -20.32 | -3.04 | -1.36 | -11.12% | -4.96% | -2.38% | 1.63% |
| 2026-10-21 | 1.029114 | -11.32 | -3.06 | 0.42 | -11.19% | 1.03% | -0.06% | 1.76% |
| 2026-10-20 | 1.03028 | -7.69 | -0.72 | 1.23 | -2.64% | 3.15% | 2.87% | 1.83% |
| 2026-10-19 | 1.031073 | 10.94 | 0.92 | 1.78 | 3.34% | 4.79% | 3.85% | 1.88% |
| 2026-10-16 | 1.029946 | 7.07 | 0.17 | 1.00 | 0.59% | 3.19% | 1.80% | 1.82% |