稳利恒盈封闭式2026年852期（兴嘉选）D
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008390当日万收
7.647日均万收
1.0914日均万收
1.627日年化
3.98%1月年化
4.87%3月年化
3.19%成立来年化
2.94%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 22.75 · 日均万收 2.84 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008390 | 7.64 | 1.09 | 1.62 | 3.98% | 5.93% | 4.87% | 2.94% |
| 2026-10-19 | 1.007620 | 15.11 | 2.16 | 1.64 | 7.88% | 4.41% | 5.45% | 2.87% |