稳利恒盈封闭式2026年915期（兴嘉选）A
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001570当日万收
9.697日均万收
1.3814日均万收
1.127日年化
5.05%1月年化
8.19%3月年化
8.19%成立来年化
4.41%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 15.69 · 日均万收 1.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001570 | 9.69 | 1.38 | 1.12 | 5.05% | 8.19% | 8.19% | 4.41% |
| 2026-10-19 | 1.000600 | 6.00 | 0.86 | 0.43 | -- | -- | -- | 3.65% |