1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
浦享添益固收增强型先进制造策略（一年持有期3号）A
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：5%*先进制造100指数收益率+90%*中债-新综合全价(1-3年)指数收益率+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*5%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0334当次万收
-9.677日均万收
-1.1014日均万收
-1.177日年化
-4.03%1月年化
-5.28%3月年化
-1.33%成立来年化
2.42%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -16.42 · 日均万收 -1.17 · 挂0 1 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0334 | -9.67 | -1.10 | -1.17 | -4.03% | -4.28% | -5.28% | 2.42% |
| 2026-10-28 | 1.0344 | 6.77 | -1.10 | -1.17 | -4.03% | -4.28% | -3.99% | 2.50% |
| 2026-10-27 | 1.0337 | -9.66 | -2.21 | -2.07 | -8.06% | -7.54% | -5.75% | 2.46% |
| 2026-10-26 | 1.0347 | -1.93 | -0.69 | -1.45 | -2.52% | -5.28% | -4.83% | 2.53% |
| 2026-10-23 | 1.0349 | 6.77 | -0.28 | -1.65 | -1.01% | -6.03% | -5.73% | 2.56% |
| 2026-10-22 | 1.0342 | -9.66 | -1.24 | -2.14 | -4.53% | -7.79% | -6.67% | 2.52% |
| 2026-10-21 | 1.0352 | -0.97 | -1.24 | -1.86 | -4.53% | -4.52% | -5.50% | 2.60% |
| 2026-10-20 | 1.0353 | 0.97 | -1.93 | -1.79 | -7.04% | -4.57% | -5.15% | 2.61% |
| 2026-10-19 | 1.0352 | 0.97 | -2.21 | -1.86 | -8.05% | -5.00% | -4.87% | 2.61% |
| 2026-10-16 | 1.0351 | 0.00 | -3.03 | -1.93 | -11.06% | -6.15% | -4.33% | 2.61% |