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浦享添益固收增强型中证500指数增强策略（六个月持有期11号）C
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业绩比较基准：中证500指数收益率*5%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*5%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*90%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0140当次万收
-9.857日均万收
-1.9714日均万收
-1.977日年化
-7.19%1月年化
-6.92%3月年化
-1.47%成立来年化
1.99%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -27.55 · 日均万收 -1.97 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0140 | -9.85 | -1.97 | -1.97 | -7.19% | -7.18% | -6.92% | 1.99% |
| 2026-10-28 | 1.0150 | 4.93 | -2.25 | -2.11 | -8.21% | -7.68% | -5.49% | 2.14% |
| 2026-10-27 | 1.0145 | -10.83 | -3.37 | -2.81 | -12.31% | -10.24% | -7.36% | 2.08% |
| 2026-10-26 | 1.0156 | -3.94 | -1.40 | -2.18 | -5.13% | -7.93% | -6.37% | 2.24% |
| 2026-10-23 | 1.0160 | 5.91 | -0.98 | -2.10 | -3.59% | -7.68% | -6.91% | 2.33% |
| 2026-10-22 | 1.0154 | -11.80 | -1.97 | -2.25 | -7.18% | -8.19% | -7.74% | 2.25% |
| 2026-10-21 | 1.0166 | -2.95 | -1.96 | -1.96 | -7.17% | -4.77% | -6.19% | 2.43% |
| 2026-10-20 | 1.0169 | 2.95 | -2.24 | -1.75 | -8.19% | -4.48% | -5.36% | 2.49% |
| 2026-10-19 | 1.0166 | -0.98 | -2.95 | -1.96 | -10.75% | -5.28% | -5.19% | 2.45% |
| 2026-10-16 | 1.0167 | -0.98 | -3.23 | -1.89 | -11.77% | -6.04% | -3.94% | 2.50% |