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益恒利之六个月最短持有期15号A
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业绩比较基准：中债-新综合总财富(1年以下)指数收益率*92.00%+沪深300指数收益率*3.00%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*5.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0085当次万收
9.937日均万收
1.5614日均万收
0.927日年化
5.69%1月年化
1.93%3月年化
2.55%成立来年化
3.37%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 12.90 · 日均万收 0.92 · 挂0 6 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0085 | 9.93 | 1.56 | 0.92 | 5.69% | 3.37% | 1.93% | 3.37% |
| 2026-10-28 | 1.0075 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 1.04% | 0.78% | 0.72% | 3.01% |
| 2026-10-27 | 1.0075 | 0.99 | 0.28 | 0.28 | 1.04% | 1.04% | 0.77% | 3.04% |
| 2026-10-26 | 1.0074 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.52% | 0.78% | 0.68% | 3.03% |
| 2026-10-23 | 1.0074 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 1.04% | 0.78% | 0.73% | 3.14% |
| 2026-10-22 | 1.0074 | 0.99 | 0.28 | 0.28 | 1.04% | 1.04% | 0.85% | 3.18% |
| 2026-10-21 | 1.0073 | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.52% | 0.69% | 0.73% | 3.17% |
| 2026-10-20 | 1.0073 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.04% | 0.72% | 0.73% | 3.21% |
| 2026-10-19 | 1.0073 | 0.99 | 0.28 | 0.28 | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 3.25% |
| 2026-10-16 | 1.0072 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.52% | 0.68% | 1.45% | 3.33% |