1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
五月鑫最短持有期5号A
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*50.00%+中国人民银行公布的人民币3个月定期存款基准利率（税后）*50.00%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0840当次万收
2.777日均万收
-0.1314日均万收
0.137日年化
-0.48%1月年化
0.90%3月年化
1.62%成立来年化
3.84%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 1.85 · 日均万收 0.13 · 挂0 2 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0840 | 2.77 | -0.13 | 0.13 | -0.48% | 0.48% | 0.90% | 3.84% |
| 2026-10-28 | 1.0837 | -1.85 | -0.53 | -0.07 | -1.92% | -0.24% | 0.79% | 3.83% |
| 2026-10-27 | 1.0839 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00% | 0.48% | 0.92% | 3.84% |
| 2026-10-26 | 1.0839 | 0.92 | 0.26 | 0.13 | 0.96% | 0.48% | 0.95% | 3.85% |
| 2026-10-23 | 1.0838 | -2.77 | 0.26 | 0.26 | 0.96% | 0.96% | 1.12% | 3.86% |
| 2026-10-22 | 1.0841 | 0.00 | 0.40 | 0.53 | 1.44% | 1.93% | 1.57% | 3.88% |
| 2026-10-21 | 1.0841 | 1.85 | 0.40 | 0.66 | 1.44% | 1.60% | 1.80% | 3.88% |
| 2026-10-20 | 1.0839 | 1.85 | 0.26 | 0.53 | 0.96% | 1.35% | 1.69% | 3.88% |
| 2026-10-19 | 1.0837 | 0.92 | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 1.06% | 1.52% | 3.87% |
| 2026-10-16 | 1.0836 | -1.85 | 0.26 | 0.33 | 0.96% | 1.05% | 1.69% | 3.88% |