甄合12M封闭式292号
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001370当日万收
7.707日均万收
1.1014日均万收
0.987日年化
4.01%1月年化
7.14%3月年化
7.14%成立来年化
3.85%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 13.70 · 日均万收 1.71 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001370 | 7.70 | 1.10 | 0.98 | 4.01% | 7.14% | 7.14% | 3.85% |
| 2026-10-19 | 1.000600 | 6.00 | 0.86 | 0.43 | -- | -- | -- | 3.65% |