甄合12M封闭式292号-日照银行专属B
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确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001380当日万收
7.807日均万收
1.1114日均万收
0.997日年化
4.06%1月年化
7.20%3月年化
7.20%成立来年化
3.87%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 13.80 · 日均万收 1.72 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001380 | 7.80 | 1.11 | 0.99 | 4.06% | 7.20% | 7.20% | 3.87% |
| 2026-10-19 | 1.000600 | 6.00 | 0.86 | 0.43 | -- | -- | -- | 3.65% |