中银理财全球配置固收美元2年最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.163077当日万收
2.987日均万收
1.4314日均万收
1.247日年化
3.65%1月年化
3.67%3月年化
3.38%成立来年化
8.79%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 17.41 · 日均万收 1.24 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.163077 | 2.98 | 1.43 | 1.24 | 3.65% | 3.74% | 3.67% | 8.79% |
| 2026-10-23 | 1.162730 | 0.87 | 1.00 | 1.03 | 3.66% | 3.76% | 3.58% | 8.81% |
| 2026-10-22 | 1.162629 | 1.53 | 1.02 | 1.04 | 3.73% | 3.81% | 3.51% | 8.82% |
| 2026-10-21 | 1.162451 | 0.96 | 1.02 | 1.53 | 3.74% | 3.72% | 3.43% | 8.82% |
| 2026-10-20 | 1.162339 | 3.65 | 1.00 | 1.46 | 3.65% | 3.73% | 3.46% | 8.83% |
| 2026-10-16 | 1.161915 | 1.02 | 1.06 | 1.20 | 3.87% | 3.83% | 3.46% | 8.86% |
| 2026-10-15 | 1.161797 | 1.54 | 1.06 | 1.12 | 3.88% | 3.83% | 3.47% | 8.87% |
| 2026-10-14 | 1.161618 | 0.80 | 2.03 | 1.01 | 3.70% | 3.70% | 3.37% | 8.87% |
| 2026-10-13 | 1.161525 | 4.06 | 1.91 | 1.04 | 3.76% | 3.79% | 3.36% | 8.88% |