1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
建信理财嘉鑫（稳利）固收类按日开放式产品第96期
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业绩比较基准：
确认规则：按日 ·
更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.008657当次万收
1.517日均万收
0.8214日均万收
1.427日年化
3.00%1月年化
5.66%3月年化
3.67%成立来年化
3.67%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 14 条 · 总万收 19.91 · 日均万收 1.42 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.008657 | 1.51 | 0.82 | 1.42 | 3.00% | 5.20% | 5.66% | 3.67% |
| 2026-10-28 | 1.008505 | 0.33 | 0.69 | 1.34 | 2.53% | 4.89% | 8.08% | 3.65% |
| 2026-10-27 | 1.008472 | 0.43 | 0.69 | 1.57 | 2.53% | 5.73% | 8.08% | 3.68% |
| 2026-10-26 | 1.008429 | 2.33 | 1.94 | 1.56 | 7.08% | 5.70% | 8.06% | 3.71% |
| 2026-10-25 | 1.008194 | 0.31 | 1.65 | 1.95 | 6.03% | 7.12% | 7.82% | 3.65% |
| 2026-10-24 | 1.008163 | 0.31 | 1.65 | 1.95 | 6.01% | 7.14% | 7.82% | 3.68% |
| 2026-10-23 | 1.008132 | 0.55 | 1.64 | 2.10 | 5.98% | 7.69% | 7.82% | 3.71% |
| 2026-10-22 | 1.008077 | 0.61 | 2.02 | 2.70 | 7.39% | 9.86% | 7.80% | 3.73% |
| 2026-10-21 | 1.008016 | 0.33 | 1.98 | 2.68 | 7.24% | 9.78% | 7.76% | 3.75% |
| 2026-10-20 | 1.007983 | 9.15 | 2.44 | 2.68 | 8.92% | 9.79% | 7.76% | 3.78% |
| 2026-10-19 | 1.007062 | 0.33 | 1.18 | 2.05 | 4.32% | 7.48% | 6.69% | 3.39% |
| 2026-10-18 | 1.007029 | 0.26 | 2.25 | 2.05 | 8.20% | 7.48% | 6.69% | 3.42% |
| 2026-10-17 | 1.007003 | 0.26 | 2.26 | 2.05 | 8.26% | 7.50% | 6.70% | 3.45% |
| 2026-10-16 | 1.006977 | 3.24 | 2.57 | 2.06 | 9.39% | 7.52% | 6.70% | 3.49% |