中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.174076当日万收
2.607日均万收
1.3214日均万收
1.197日年化
3.39%1月年化
3.44%3月年化
3.07%成立来年化
22.94%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 16.69 · 日均万收 1.19 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.174076 | 2.60 | 1.32 | 1.19 | 3.39% | 3.59% | 3.44% | 22.94% |
| 2026-10-23 | 1.173771 | 0.78 | 0.95 | 1.01 | 3.48% | 3.68% | 3.32% | 23.15% |
| 2026-10-22 | 1.173680 | 1.91 | 0.99 | 1.03 | 3.62% | 3.74% | 3.21% | 23.22% |
| 2026-10-21 | 1.173456 | 0.87 | 0.98 | 1.45 | 3.56% | 3.54% | 3.08% | 23.28% |
| 2026-10-20 | 1.173354 | 3.12 | 0.96 | 1.39 | 3.51% | 3.55% | 3.12% | 23.35% |
| 2026-10-16 | 1.172988 | 1.04 | 1.06 | 1.17 | 3.87% | 3.73% | 3.13% | 23.65% |
| 2026-10-15 | 1.172866 | 1.80 | 1.06 | 1.09 | 3.87% | 3.72% | 3.12% | 23.72% |
| 2026-10-14 | 1.172655 | 0.77 | 1.93 | 0.96 | 3.52% | 3.52% | 2.98% | 23.78% |
| 2026-10-13 | 1.172565 | 3.81 | 1.82 | 0.98 | 3.57% | 3.58% | 2.94% | 23.86% |