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建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2026年第289期
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业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.014408当次万收
4.807日均万收
4.0314日均万收
2.967日年化
14.71%1月年化
5.53%3月年化
3.38%成立来年化
2.27%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 14 条 · 总万收 41.38 · 日均万收 2.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.014408 | 4.80 | 4.03 | 2.96 | 14.71% | 10.81% | 5.53% | 2.27% |
| 2026-10-27 | 1.013921 | 8.14 | 3.50 | 2.63 | 12.80% | 9.61% | 4.60% | 2.20% |
| 2026-10-26 | 1.013096 | 3.98 | 3.18 | 2.12 | 11.63% | 7.74% | 3.67% | 2.08% |
| 2026-10-25 | 1.012693 | 0.57 | 2.64 | 1.75 | 9.63% | 6.41% | 3.23% | 2.02% |
| 2026-10-24 | 1.012635 | 0.56 | 2.65 | 1.74 | 9.69% | 6.36% | 3.23% | 2.02% |
| 2026-10-23 | 1.012578 | 9.10 | 2.67 | 1.75 | 9.75% | 6.41% | 3.04% | 2.02% |
| 2026-10-22 | 1.011657 | 1.02 | 2.01 | 1.27 | 7.34% | 4.63% | 1.95% | 1.88% |
| 2026-10-21 | 1.011554 | 1.14 | 1.89 | 0.97 | 6.89% | 3.54% | 2.02% | 1.87% |
| 2026-10-20 | 1.011439 | 5.92 | 1.75 | 0.93 | 6.40% | 3.38% | 2.09% | 1.86% |
| 2026-10-19 | 1.010841 | 0.15 | 1.05 | 0.56 | 3.83% | 2.05% | 1.47% | 1.77% |
| 2026-10-18 | 1.010826 | 0.68 | 0.87 | 0.56 | 3.18% | 2.04% | 1.50% | 1.78% |
| 2026-10-17 | 1.010757 | 0.68 | 0.83 | 0.57 | 3.02% | 2.07% | 1.78% | 1.78% |
| 2026-10-16 | 1.010688 | 4.49 | 0.84 | 0.56 | 3.06% | 2.03% | 1.82% | 1.77% |
| 2026-10-15 | 1.010234 | 0.14 | 0.52 | 0.26 | 1.91% | 0.95% | 1.56% | 1.71% |