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建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2026年第296期
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业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.011516当次万收
6.367日均万收
4.6714日均万收
3.327日年化
17.05%1月年化
6.11%3月年化
3.18%成立来年化
2.24%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 14 条 · 总万收 46.54 · 日均万收 3.32 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.011516 | 6.36 | 4.67 | 3.32 | 17.05% | 12.16% | 6.11% | 2.24% |
| 2026-10-27 | 1.010873 | 10.83 | 3.92 | 2.88 | 14.34% | 10.54% | 4.96% | 2.12% |
| 2026-10-26 | 1.009779 | 4.25 | 3.31 | 2.18 | 12.09% | 7.97% | 3.71% | 1.92% |
| 2026-10-25 | 1.00935 | 0.58 | 2.72 | 1.79 | 9.92% | 6.53% | 3.23% | 1.84% |
| 2026-10-24 | 1.009291 | 0.57 | 2.73 | 1.77 | 9.97% | 6.48% | 3.23% | 1.84% |
| 2026-10-23 | 1.009233 | 9.07 | 2.75 | 1.79 | 10.03% | 6.53% | 3.03% | 1.84% |
| 2026-10-22 | 1.008318 | 0.98 | 2.11 | 1.31 | 7.72% | 4.78% | 1.93% | 1.67% |
| 2026-10-21 | 1.008219 | 1.17 | 1.98 | 0.99 | 7.24% | 3.61% | 1.97% | 1.66% |
| 2026-10-20 | 1.008101 | 6.52 | 1.84 | 0.94 | 6.72% | 3.45% | 2.05% | 1.64% |
| 2026-10-19 | 1.007444 | 0.10 | 1.05 | 0.54 | 3.84% | 1.96% | 1.35% | 1.52% |
| 2026-10-18 | 1.007434 | 0.69 | 0.86 | 0.54 | 3.14% | 1.96% | 1.41% | 1.52% |
| 2026-10-17 | 1.007364 | 0.69 | 0.82 | 0.55 | 2.98% | 1.99% | 1.74% | 1.52% |
| 2026-10-16 | 1.007295 | 4.64 | 0.83 | 0.54 | 3.02% | 1.95% | 1.75% | 1.51% |
| 2026-10-15 | 1.006828 | 0.07 | 0.50 | 0.23 | 1.84% | 0.84% | 1.50% | 1.42% |