1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2026年第42期
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.017812当次万收
7.437日均万收
4.7014日均万收
3.197日年化
17.19%1月年化
5.86%3月年化
3.28%成立来年化
2.26%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 14 条 · 总万收 44.65 · 日均万收 3.19 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.017812 | 7.43 | 4.70 | 3.19 | 17.19% | 11.66% | 5.86% | 2.26% |
| 2026-10-27 | 1.017056 | 10.47 | 3.80 | 2.65 | 13.88% | 9.71% | 4.61% | 2.17% |
| 2026-10-26 | 1.015992 | 4.16 | 2.98 | 1.97 | 10.87% | 7.20% | 3.39% | 2.04% |
| 2026-10-25 | 1.01557 | 0.54 | 2.42 | 1.57 | 8.85% | 5.75% | 2.95% | 1.99% |
| 2026-10-24 | 1.015515 | 0.53 | 2.44 | 1.57 | 8.90% | 5.75% | 2.94% | 1.99% |
| 2026-10-23 | 1.015461 | 8.99 | 2.45 | 1.59 | 8.97% | 5.80% | 2.75% | 1.99% |
| 2026-10-22 | 1.014549 | 0.80 | 1.82 | 1.11 | 6.66% | 4.07% | 1.70% | 1.88% |
| 2026-10-21 | 1.014468 | 1.10 | 1.68 | 0.81 | 6.12% | 2.95% | 1.79% | 1.88% |
| 2026-10-20 | 1.014356 | 4.71 | 1.51 | 0.76 | 5.52% | 2.79% | 1.86% | 1.87% |
| 2026-10-19 | 1.013878 | 0.28 | 0.96 | 0.48 | 3.52% | 1.76% | 1.37% | 1.82% |
| 2026-10-18 | 1.01385 | 0.65 | 0.73 | 0.48 | 2.65% | 1.75% | 1.40% | 1.82% |
| 2026-10-17 | 1.013784 | 0.65 | 0.71 | 0.49 | 2.58% | 1.78% | 1.67% | 1.82% |
| 2026-10-16 | 1.013718 | 4.57 | 0.72 | 0.48 | 2.63% | 1.74% | 1.70% | 1.81% |
| 2026-10-15 | 1.013255 | -0.24 | 0.40 | 0.19 | 1.48% | 0.68% | 1.44% | 1.76% |