中银理财全球配置高评级美元封闭2352
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.033052当日万收
11.427日均万收
1.6314日均万收
1.557日年化
5.95%1月年化
5.50%3月年化
5.47%成立来年化
6.38%数据概览（近14自然日）
开始 2024-06-20 · 结束 2024-06-27 · 记录 2 条 · 总万收 21.69 · 日均万收 2.71 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.033052 | 11.42 | 1.63 | 1.55 | 5.95% | 5.66% | 5.50% | 6.38% |
| 2024-06-20 | 1.031874 | 10.27 | 1.47 | 1.47 | 5.36% | 5.36% | 5.38% | 6.39% |