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建信理财睿鑫固收类封闭式产品2025年第90期
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业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:15
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.028747当次万收
5.297日均万收
0.5414日均万收
0.717日年化
1.95%1月年化
3.14%3月年化
3.46%成立来年化
2.52%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 9.93 · 日均万收 0.71 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.028747 | 5.29 | 0.54 | 0.71 | 1.95% | 2.59% | 3.14% | 2.52% |
| 2026-10-25 | 1.028203 | 0.47 | 0.54 | 0.42 | 1.96% | 1.52% | 2.55% | 2.47% |
| 2026-10-24 | 1.028155 | 0.53 | 0.55 | 0.42 | 1.99% | 1.54% | 2.56% | 2.48% |
| 2026-10-23 | 1.0281 | 7.28 | 0.55 | 0.46 | 1.99% | 1.69% | 2.39% | 2.48% |
| 2026-10-22 | 1.027352 | -5.93 | 0.27 | 0.39 | 0.98% | 1.42% | 1.29% | 2.42% |
| 2026-10-21 | 1.027962 | -5.95 | 0.06 | 0.69 | 0.21% | 2.50% | 2.26% | 2.48% |
| 2026-10-20 | 1.028574 | 2.06 | 1.18 | 1.15 | 4.31% | 4.20% | 3.85% | 2.54% |
| 2026-10-19 | 1.028362 | 5.30 | 0.88 | 1.04 | 3.22% | 3.80% | 3.74% | 2.52% |
| 2026-10-18 | 1.027817 | 0.53 | 0.30 | 0.70 | 1.08% | 2.55% | 3.16% | 2.48% |
| 2026-10-17 | 1.027763 | 0.54 | 0.30 | 0.70 | 1.09% | 2.55% | 3.79% | 2.48% |
| 2026-10-16 | 1.027708 | 5.34 | 0.38 | 0.70 | 1.39% | 2.55% | 3.60% | 2.48% |
| 2026-10-15 | 1.027159 | -7.41 | 0.51 | 0.35 | 1.85% | 1.29% | 2.97% | 2.44% |
| 2026-10-14 | 1.027921 | 1.91 | 1.31 | 0.92 | 4.80% | 3.36% | 3.50% | 2.52% |
| 2026-10-13 | 1.027725 | -0.02 | 1.12 | 1.09 | 4.08% | 3.98% | 3.10% | 2.50% |