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更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.054026当次万收
19.397日均万收
0.9714日均万收
2.227日年化
3.52%1月年化
3.49%3月年化
4.00%成立来年化
3.52%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 14 条 · 总万收 31.12 · 日均万收 2.22 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.054026 | 19.39 | 0.97 | 2.22 | 3.52% | 8.10% | 3.49% | 3.52% |
| 2026-10-27 | 1.051986 | 0.89 | -1.64 | 0.91 | -5.99% | 3.33% | 3.27% | 3.39% |
| 2026-10-26 | 1.051892 | 0.91 | -1.63 | -0.34 | -5.97% | -1.25% | 3.27% | 3.39% |
| 2026-10-25 | 1.051796 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 3.27% | 3.22% | 1.25% | 3.39% |
| 2026-10-24 | 1.051701 | 0.89 | -1.62 | -0.34 | -5.95% | -1.26% | 3.27% | 3.39% |
| 2026-10-23 | 1.051607 | 0.90 | -1.62 | 0.89 | -5.92% | 3.22% | 1.26% | 3.39% |
| 2026-10-22 | 1.051512 | -17.11 | 0.90 | -0.33 | 3.26% | -1.23% | 1.26% | 3.39% |
| 2026-10-21 | 1.053314 | 1.13 | 3.48 | 0.97 | 12.67% | 3.50% | 3.44% | 3.52% |
| 2026-10-20 | 1.053195 | 0.93 | 3.47 | 0.95 | 12.65% | 3.46% | 3.41% | 3.52% |
| 2026-10-19 | 1.053097 | 18.66 | 0.96 | 2.17 | 3.48% | 7.88% | 3.41% | 3.52% |
| 2026-10-18 | 1.051136 | -16.77 | 0.87 | 0.90 | 3.16% | 3.25% | 3.25% | 3.39% |
| 2026-10-17 | 1.052902 | 0.95 | 0.95 | 2.16 | 3.42% | 7.88% | 3.41% | 3.52% |
| 2026-10-16 | 1.052802 | 18.54 | 3.40 | 0.97 | 12.38% | 3.49% | 5.40% | 3.52% |
| 2026-10-15 | 1.050854 | 0.89 | -1.56 | 0.90 | -5.72% | 3.27% | 1.26% | 3.39% |