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更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.019169当次万收
3.807日均万收
2.1214日均万收
1.597日年化
7.74%1月年化
6.49%3月年化
1.16%成立来年化
2.13%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 14 条 · 总万收 22.28 · 日均万收 1.59 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.019169 | 3.80 | 2.12 | 1.59 | 7.74% | 5.81% | 6.49% | 2.13% |
| 2026-10-27 | 1.018782 | -0.56 | 1.66 | 1.37 | 6.06% | 5.01% | 4.99% | 2.10% |
| 2026-10-26 | 1.018839 | -0.16 | 1.78 | 1.38 | 6.49% | 5.05% | 5.14% | 2.11% |
| 2026-10-25 | 1.018855 | 0.63 | 1.37 | 1.49 | 4.99% | 5.42% | 5.23% | 2.12% |
| 2026-10-24 | 1.018791 | 0.67 | 1.37 | 1.48 | 4.98% | 5.42% | 6.15% | 2.12% |
| 2026-10-23 | 1.018723 | -1.59 | 1.36 | 1.44 | 4.96% | 5.25% | 5.60% | 2.12% |
| 2026-10-22 | 1.018885 | 12.05 | 2.10 | 1.59 | 7.66% | 5.80% | 3.93% | 2.14% |
| 2026-10-21 | 1.017659 | 0.59 | 1.06 | 0.98 | 3.88% | 3.57% | 2.52% | 2.01% |
| 2026-10-20 | 1.017599 | 0.26 | 1.08 | 1.17 | 3.95% | 4.28% | 2.84% | 2.01% |
| 2026-10-19 | 1.017573 | -3.03 | 0.99 | 1.32 | 3.60% | 4.84% | 2.91% | 2.01% |
| 2026-10-18 | 1.017881 | 0.62 | 1.60 | 1.69 | 5.85% | 6.17% | 3.36% | 2.05% |
| 2026-10-17 | 1.017818 | 0.62 | 1.60 | 1.69 | 5.85% | 6.16% | 2.29% | 2.05% |
| 2026-10-16 | 1.017755 | 3.59 | 1.52 | 1.69 | 5.54% | 6.16% | 3.51% | 2.05% |
| 2026-10-15 | 1.01739 | 4.80 | 1.07 | 1.28 | 3.92% | 4.69% | 2.51% | 2.02% |