1.额度监控暂不可用
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有效期2026-11-07
可用次数：100
鸿鑫日开1号红利科技轮动策略A
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确认规则： ·
更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0556当次万收
-6.637日均万收
3.2514日均万收
-4.587日年化
11.88%1月年化
-15.92%3月年化
-5.79%成立来年化
5.59%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -64.07 · 日均万收 -4.58 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0556 | -6.63 | 3.25 | -4.58 | 11.88% | -16.69% | -15.92% | 5.59% |
| 2026-10-28 | 1.0563 | 4.74 | -0.53 | -6.18 | -1.97% | -22.51% | -15.24% | 5.68% |
| 2026-10-27 | 1.0558 | 14.23 | -6.06 | -7.19 | -22.13% | -26.16% | -17.43% | 5.64% |
| 2026-10-26 | 1.0543 | 9.49 | -9.03 | -9.08 | -32.93% | -32.96% | -19.57% | 5.51% |
| 2026-10-23 | 1.0533 | 0.95 | -10.93 | -9.62 | -39.79% | -34.92% | -24.45% | 5.45% |
| 2026-10-22 | 1.0532 | -33.12 | -12.41 | -8.68 | -45.15% | -31.55% | -24.89% | 5.45% |
| 2026-10-21 | 1.0567 | -33.95 | -11.83 | -9.12 | -43.06% | -22.09% | -18.04% | 5.83% |
| 2026-10-20 | 1.0603 | -6.60 | -8.32 | -6.69 | -30.31% | -17.05% | -10.69% | 6.22% |
| 2026-10-19 | 1.0610 | -3.77 | -9.12 | -6.22 | -33.21% | -16.69% | -9.25% | 6.31% |
| 2026-10-16 | 1.0614 | -9.41 | -8.31 | -5.95 | -30.28% | -18.97% | -8.20% | 6.40% |