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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1728当次万收
9.397日均万收
0.2414日均万收
-1.227日年化
0.89%1月年化
-3.41%3月年化
2.09%成立来年化
2.75%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -17.01 · 日均万收 -1.22 · 挂0 1 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1728 | 9.39 | 0.24 | -1.22 | 0.89% | -4.44% | -3.41% | 2.75% |
| 2026-10-27 | 1.1717 | 2.56 | -1.46 | -2.25 | -5.33% | -8.21% | -5.64% | 2.74% |
| 2026-10-26 | 1.1714 | 0.00 | -1.22 | -2.62 | -4.45% | -9.54% | -6.10% | 2.73% |
| 2026-10-23 | 1.1714 | -8.53 | -2.19 | -2.62 | -8.00% | -9.54% | -7.74% | 2.74% |
| 2026-10-22 | 1.1724 | -1.71 | -0.73 | -1.64 | -2.67% | -5.99% | -6.40% | 2.76% |
| 2026-10-21 | 1.1726 | -2.56 | -2.68 | -2.01 | -9.76% | -4.88% | -5.17% | 2.76% |
| 2026-10-20 | 1.1729 | 4.26 | -3.04 | -1.82 | -11.09% | -4.66% | -3.88% | 2.77% |
| 2026-10-19 | 1.1724 | -6.82 | -4.01 | -2.13 | -14.64% | -5.72% | -4.50% | 2.76% |
| 2026-10-16 | 1.1732 | 1.71 | -3.04 | -1.64 | -11.09% | -5.24% | -2.48% | 2.78% |
| 2026-10-15 | 1.1730 | -15.32 | -2.55 | -1.76 | -9.32% | -6.00% | -2.28% | 2.77% |