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工银理财·智合私银尊享多资产FOF1080天持盈产品
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更新于 2026-11-02 01:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0259当次万收
4.887日均万收
3.2114日均万收
-0.427日年化
11.72%1月年化
-10.35%3月年化
-4.19%成立来年化
0.41%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -5.82 · 日均万收 -0.42 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0259 | 4.88 | 3.21 | -0.42 | 11.72% | -1.52% | -10.35% | 0.41% |
| 2026-10-28 | 1.0254 | 9.76 | 0.42 | -3.47 | 1.53% | -12.65% | -11.52% | 0.41% |
| 2026-10-27 | 1.0244 | 1.95 | -1.67 | -5.20 | -6.10% | -18.95% | -14.81% | 0.39% |
| 2026-10-26 | 1.0242 | 7.82 | -2.09 | -6.10 | -7.63% | -22.21% | -15.49% | 0.39% |
| 2026-10-23 | 1.0234 | -1.95 | -4.04 | -5.97 | -14.73% | -21.73% | -20.91% | 0.38% |
| 2026-10-22 | 1.0236 | -14.63 | -4.04 | -6.04 | -14.73% | -21.97% | -19.88% | 0.38% |
| 2026-10-21 | 1.0251 | -4.88 | -7.36 | -7.54 | -26.82% | -18.29% | -16.51% | 0.40% |
| 2026-10-20 | 1.0256 | -0.97 | -8.74 | -7.20 | -31.83% | -18.32% | -11.78% | 0.41% |
| 2026-10-19 | 1.0257 | -5.85 | -10.12 | -7.13 | -36.85% | -19.10% | -12.04% | 0.41% |
| 2026-10-16 | 1.0263 | -1.95 | -7.90 | -6.71 | -28.80% | -21.36% | -8.71% | 0.42% |