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工银理财·智合多资产FOF120天持盈固定收益类开放式理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1051当次万收
9.067日均万收
0.5214日均万收
-1.687日年化
1.89%1月年化
-4.93%3月年化
-1.06%成立来年化
2.09%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -23.46 · 日均万收 -1.68 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1051 | 9.06 | 0.52 | -1.68 | 1.89% | -6.12% | -4.93% | 2.09% |
| 2026-10-27 | 1.1041 | 1.81 | -1.29 | -2.84 | -4.72% | -10.35% | -7.26% | 2.07% |
| 2026-10-26 | 1.1039 | 7.25 | -1.68 | -3.29 | -6.13% | -11.99% | -7.70% | 2.06% |
| 2026-10-23 | 1.1031 | -0.91 | -3.36 | -3.49 | -12.26% | -12.70% | -11.04% | 2.05% |
| 2026-10-22 | 1.1032 | -13.58 | -2.97 | -3.23 | -10.85% | -11.76% | -10.71% | 2.05% |
| 2026-10-21 | 1.1047 | -3.62 | -3.87 | -3.54 | -14.12% | -8.61% | -8.53% | 2.09% |
| 2026-10-20 | 1.1051 | -0.90 | -4.39 | -3.29 | -15.99% | -8.38% | -5.85% | 2.10% |
| 2026-10-19 | 1.1052 | -4.52 | -4.90 | -3.22 | -17.87% | -8.65% | -5.94% | 2.10% |
| 2026-10-16 | 1.1057 | 1.81 | -3.61 | -2.90 | -13.17% | -9.25% | -3.73% | 2.11% |
| 2026-10-15 | 1.1055 | -19.86 | -3.48 | -3.03 | -12.70% | -10.30% | -3.07% | 2.11% |