中银理财-慧富权益类红利策略180天持有期
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更新于 2026-10-29 00:45
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.077763当日万收
40.297日均万收
-12.4414日均万收
-5.357日年化
-45.39%1月年化
1.08%3月年化
1.10%成立来年化
4.06%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 -74.89 · 日均万收 -5.35 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.077763 | 40.29 | -12.44 | -5.35 | -45.39% | -19.65% | 1.08% | 4.06% |
| 2026-10-23 | 1.073438 | -6.74 | -14.07 | -7.36 | -51.26% | -26.90% | -3.90% | 3.85% |
| 2026-10-22 | 1.074162 | -50.66 | -9.91 | -5.28 | -36.21% | -19.39% | -6.24% | 3.89% |
| 2026-10-21 | 1.079631 | -29.49 | -13.87 | 0.97 | -50.65% | 2.25% | -0.27% | 4.19% |
| 2026-10-20 | 1.082824 | -40.51 | -6.09 | 3.07 | -22.43% | 7.76% | 7.26% | 4.36% |
| 2026-10-19 | 1.087228 | 28.90 | 1.74 | 5.97 | 6.15% | 16.02% | 12.32% | 4.60% |
| 2026-10-16 | 1.084095 | 22.39 | -0.65 | 3.90 | -2.57% | 12.39% | 6.87% | 4.45% |
| 2026-10-15 | 1.081673 | -78.42 | -0.66 | 2.30 | -2.59% | 7.75% | 2.20% | 4.33% |
| 2026-10-14 | 1.090222 | 25.00 | 15.81 | 7.91 | 28.98% | 28.98% | 9.37% | 4.79% |
| 2026-10-13 | 1.087503 | 14.33 | 12.24 | 8.93 | 24.13% | 32.75% | 4.88% | 4.66% |