中银理财-慧富权益类红利策略180天持有期
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更新于 2026-10-29 00:45
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.074754当日万收
39.797日均万收
-12.6114日均万收
-5.487日年化
-45.99%1月年化
0.38%3月年化
1.33%成立来年化
3.86%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 -76.77 · 日均万收 -5.48 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.074754 | 39.79 | -12.61 | -5.48 | -45.99% | -20.13% | 0.38% | 3.86% |
| 2026-10-23 | 1.070494 | -6.91 | -14.17 | -7.58 | -51.63% | -27.71% | -4.60% | 3.66% |
| 2026-10-22 | 1.071234 | -50.82 | -10.01 | -5.51 | -36.57% | -20.20% | -6.93% | 3.70% |
| 2026-10-21 | 1.076706 | -29.65 | -13.98 | 0.66 | -51.02% | 1.50% | -0.97% | 3.99% |
| 2026-10-20 | 1.079908 | -40.67 | -6.19 | 2.78 | -22.81% | 7.01% | 6.56% | 4.17% |
| 2026-10-19 | 1.084318 | 28.84 | 1.64 | 5.69 | 5.78% | 15.25% | 11.61% | 4.40% |
| 2026-10-16 | 1.081200 | 22.24 | -0.99 | 3.63 | -3.82% | 11.50% | 6.12% | 4.26% |
| 2026-10-15 | 1.078801 | -78.59 | -1.00 | 2.04 | -3.85% | 6.84% | 1.95% | 4.14% |
| 2026-10-14 | 1.087346 | 24.84 | 15.30 | 7.65 | 28.04% | 28.04% | 9.12% | 4.59% |
| 2026-10-13 | 1.084652 | 14.16 | 11.75 | 8.67 | 23.17% | 31.81% | 4.60% | 4.46% |