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工银理财·鑫添益最短持有90天宏观对冲策略固收增强
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0220当次万收
59.067日均万收
10.4114日均万收
5.427日年化
38.03%1月年化
9.96%3月年化
5.10%成立来年化
5.43%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 75.81 · 日均万收 5.42 · 挂0 3 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0220 | 59.06 | 10.41 | 5.42 | 38.03% | 19.79% | 9.96% | 5.43% |
| 2026-10-27 | 1.0160 | 0.00 | 2.11 | 1.27 | 7.71% | 4.63% | 2.73% | 3.97% |
| 2026-10-26 | 1.0160 | 13.80 | 2.11 | 1.27 | 7.71% | 4.63% | 2.81% | 4.00% |
| 2026-10-23 | 1.0146 | -0.99 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 1.29% | 1.32% | 3.73% |
| 2026-10-22 | 1.0147 | 0.99 | 0.42 | 0.49 | 1.54% | 1.80% | 1.56% | 3.78% |
| 2026-10-21 | 1.0146 | 0.99 | 0.42 | 0.56 | 1.54% | 1.37% | 1.44% | 3.78% |
| 2026-10-20 | 1.0145 | 0.00 | 0.42 | 0.49 | 1.54% | 1.26% | 1.35% | 3.78% |
| 2026-10-19 | 1.0145 | 0.99 | 0.42 | 0.49 | 1.54% | 1.33% | 1.39% | 3.81% |
| 2026-10-16 | 1.0144 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 1.54% | 1.35% | 1.44% | 3.86% |
| 2026-10-15 | 1.0144 | 0.99 | 0.56 | 0.42 | 2.06% | 1.44% | 1.56% | 3.89% |