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工银理财·天天鑫悦ESG优选固收增强开放理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0101当次万收
1.987日均万收
0.1414日均万收
0.357日年化
0.52%1月年化
1.21%3月年化
1.86%成立来年化
2.01%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 4.95 · 日均万收 0.35 · 挂0 3 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0101 | 1.98 | 0.14 | 0.35 | 0.52% | 1.29% | 1.21% | 2.01% |
| 2026-10-27 | 1.0099 | -0.99 | -0.14 | 0.21 | -0.52% | 0.77% | 0.77% | 1.99% |
| 2026-10-26 | 1.0100 | 0.99 | 0.42 | 0.35 | 1.55% | 1.29% | 0.90% | 2.02% |
| 2026-10-23 | 1.0099 | 2.97 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 1.29% | 0.84% | 2.03% |
| 2026-10-22 | 1.0096 | -3.96 | 0.00 | 0.21 | 0.00% | 0.77% | 0.48% | 1.98% |
| 2026-10-21 | 1.0100 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 2.07% | 1.38% | 1.09% | 2.07% |
| 2026-10-20 | 1.0100 | 2.97 | 0.57 | 0.57 | 2.07% | 1.45% | 1.24% | 2.09% |
| 2026-10-19 | 1.0097 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 0.95% | 0.93% | 2.03% |
| 2026-10-16 | 1.0097 | 0.99 | 0.42 | 0.35 | 1.55% | 1.13% | 1.21% | 2.07% |
| 2026-10-15 | 1.0096 | 0.00 | 0.42 | 0.28 | 1.55% | 0.96% | 1.33% | 2.06% |