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工银理财·天天鑫悦ESG优选固收增强开放理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0060当次万收
2.987日均万收
0.1414日均万收
0.217日年化
0.52%1月年化
0.73%3月年化
1.50%成立来年化
1.63%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 2.98 · 日均万收 0.21 · 挂0 3 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0060 | 2.98 | 0.14 | 0.21 | 0.52% | 0.78% | 0.73% | 1.63% |
| 2026-10-27 | 1.0057 | 0.00 | -0.43 | -0.07 | -1.55% | -0.26% | -0.11% | 1.56% |
| 2026-10-26 | 1.0057 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -1.04% | 0.00% | -0.11% | 1.58% |
| 2026-10-23 | 1.0057 | -0.99 | -0.28 | 0.07 | -1.04% | 0.26% | -0.12% | 1.61% |
| 2026-10-22 | 1.0058 | -0.99 | 0.28 | 0.36 | 1.04% | 1.30% | 0.12% | 1.65% |
| 2026-10-21 | 1.0059 | -0.99 | 0.28 | 0.21 | 1.04% | 0.52% | 0.24% | 1.70% |
| 2026-10-20 | 1.0060 | 0.99 | 0.28 | 0.28 | 1.04% | 0.73% | 0.45% | 1.74% |
| 2026-10-19 | 1.0059 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 1.04% | 0.57% | 0.35% | 1.72% |
| 2026-10-16 | 1.0059 | 2.98 | 0.43 | 0.21 | 1.56% | 0.68% | 0.85% | 1.77% |
| 2026-10-15 | 1.0056 | -0.99 | 0.43 | 0.00 | 1.56% | 0.00% | 0.73% | 1.69% |