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益和双利之六个月最短持有期11号（工行专享）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0185当次万收
5.897日均万收
1.2614日均万收
0.987日年化
4.61%1月年化
2.03%3月年化
5.78%成立来年化
4.53%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 13.76 · 日均万收 0.98 · 挂0 3 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0185 | 5.89 | 1.26 | 0.98 | 4.61% | 3.59% | 2.03% | 4.53% |
| 2026-10-28 | 1.0179 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 2.05% | 2.05% | 4.44% | 4.41% |
| 2026-10-27 | 1.0179 | 0.00 | 0.84 | 0.63 | 3.08% | 2.31% | 4.14% | 4.44% |
| 2026-10-26 | 1.0179 | 1.97 | 0.98 | 0.63 | 3.59% | 2.31% | 4.27% | 4.48% |
| 2026-10-23 | 1.0177 | 0.98 | 0.84 | 0.49 | 3.08% | 1.79% | 7.94% | 4.52% |
| 2026-10-22 | 1.0176 | 0.98 | 0.70 | 0.49 | 2.56% | 1.79% | 8.06% | 4.52% |
| 2026-10-21 | 1.0175 | 1.97 | 0.56 | 0.49 | 2.05% | 1.20% | 9.88% | 4.53% |
| 2026-10-20 | 1.0173 | 0.98 | 0.42 | 0.35 | 1.54% | 0.90% | 10.13% | 4.51% |
| 2026-10-19 | 1.0172 | 0.98 | 0.28 | 0.28 | 1.03% | 0.76% | 10.39% | 4.52% |
| 2026-10-16 | 1.0171 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.51% | 0.67% | 13.18% | 4.59% |