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春系列全球配置90天持有期2号（幸福金桂）A类份额
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业绩比较基准：中债离岸人民币中国主权及政策金融全价（1-3年）指数x40.00%+中债0-3年中高等级信用债财富(总值)指数x45.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1年x15.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.003965当次万收
-6.757日均万收
-0.2914日均万收
0.337日年化
-1.06%1月年化
3.08%3月年化
3.29%成立来年化
3.29%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 4.59 · 日均万收 0.38 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.003965 | -6.75 | -0.29 | 0.33 | -1.06% | 1.20% | 3.08% | 3.29% |
| 2026-10-29 | 1.004643 | 0.35 | 0.80 | 0.88 | 2.91% | 3.23% | 4.09% | 3.94% |
| 2026-10-28 | 1.004608 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 3.13% | 4.88% | 4.34% | 4.00% |
| 2026-10-27 | 1.004554 | 2.52 | 0.95 | 1.48 | 3.48% | 5.42% | 3.76% | 4.05% |
| 2026-10-26 | 1.004301 | 1.30 | 0.94 | 1.24 | 3.44% | 4.54% | 3.59% | 3.92% |
| 2026-10-23 | 1.00417 | 0.88 | 0.95 | 1.52 | 3.46% | 5.55% | 3.82% | 4.11% |
| 2026-10-22 | 1.004082 | 0.77 | 0.97 | 1.82 | 3.54% | 6.64% | 3.81% | 4.14% |
| 2026-10-21 | 1.004005 | 1.21 | 1.81 | 1.84 | 6.62% | 4.48% | 4.05% | 4.18% |
| 2026-10-20 | 1.003884 | 2.45 | 2.01 | 1.75 | 7.35% | 4.48% | 4.07% | 4.17% |
| 2026-10-19 | 1.003638 | 1.33 | 1.54 | 1.58 | 5.63% | 4.24% | 3.91% | 4.02% |