1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列全球配置90天持有期2号（幸福金桂）D类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债离岸人民币中国主权及政策金融全价（1-3年）指数x40.00%+中债0-3年中高等级信用债财富(总值)指数x45.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1年x15.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.004207当次万收
-6.697日均万收
-0.2414日均万收
0.387日年化
-0.86%1月年化
3.28%3月年化
3.49%成立来年化
3.49%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 5.35 · 日均万收 0.45 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.004207 | -6.69 | -0.24 | 0.38 | -0.86% | 1.39% | 3.28% | 3.49% |
| 2026-10-29 | 1.004879 | 0.40 | 0.85 | 0.94 | 3.11% | 3.43% | 4.29% | 4.14% |
| 2026-10-28 | 1.004839 | 0.60 | 0.91 | 1.39 | 3.33% | 5.08% | 4.54% | 4.21% |
| 2026-10-27 | 1.004779 | 2.57 | 1.01 | 1.54 | 3.68% | 5.62% | 3.96% | 4.25% |
| 2026-10-26 | 1.004521 | 1.47 | 1.00 | 1.30 | 3.65% | 4.74% | 3.79% | 4.13% |
| 2026-10-23 | 1.004373 | 0.93 | 1.00 | 1.58 | 3.65% | 5.75% | 4.01% | 4.31% |
| 2026-10-22 | 1.00428 | 0.82 | 1.03 | 1.87 | 3.75% | 6.84% | 4.01% | 4.34% |
| 2026-10-21 | 1.004198 | 1.27 | 1.87 | 1.92 | 6.83% | 4.68% | 4.25% | 4.38% |
| 2026-10-20 | 1.00407 | 2.50 | 2.07 | 1.83 | 7.55% | 4.68% | 4.27% | 4.37% |
| 2026-10-19 | 1.003819 | 1.48 | 1.60 | 1.65 | 5.82% | 4.44% | 4.11% | 4.22% |