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春系列慧远360天持有期1号A类份额
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业绩比较基准：中债0-3年中高等级信用债财富（总值）指数（CBA30201.CS）收益率*75%+北京银行1年期定期存款利率（整存整取）*18%+沪深300指数（000300.SH）收益率*7%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.018531当次万收
-17.217日均万收
-1.9514日均万收
-0.497日年化
-7.12%1月年化
0.24%3月年化
1.83%成立来年化
2.47%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -6.85 · 日均万收 -0.57 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.018531 | -17.21 | -1.95 | -0.49 | -7.12% | -1.79% | 0.24% | 2.47% |
| 2026-10-29 | 1.020287 | -0.48 | 0.54 | 0.75 | 1.96% | 2.72% | 2.18% | 2.71% |
| 2026-10-28 | 1.020336 | -0.21 | 0.55 | 0.73 | 2.00% | 2.66% | 2.48% | 2.73% |
| 2026-10-27 | 1.020357 | 1.41 | 0.69 | 0.89 | 2.53% | 3.25% | 2.21% | 2.74% |
| 2026-10-26 | 1.020213 | 2.84 | 1.15 | 0.81 | 4.18% | 2.97% | 2.12% | 2.73% |
| 2026-10-23 | 1.019923 | 0.20 | 0.97 | 0.89 | 3.54% | 3.26% | 2.32% | 2.72% |
| 2026-10-22 | 1.019903 | -0.40 | 0.95 | 0.97 | 3.48% | 3.55% | 2.32% | 2.73% |
| 2026-10-21 | 1.019944 | 0.80 | 0.91 | 1.13 | 3.32% | 2.76% | 2.54% | 2.75% |
| 2026-10-20 | 1.019862 | 4.58 | 1.09 | 1.07 | 3.98% | 2.75% | 2.73% | 2.75% |
| 2026-10-19 | 1.019395 | 1.61 | 0.48 | 0.75 | 1.74% | 2.01% | 2.28% | 2.69% |