1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列诚享14天持有期6号A类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数x60.00%+中债-综合全价（1-3年）指数x10.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1年x30.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.030114当次万收
-11.647日均万收
-1.4014日均万收
-0.297日年化
-5.10%1月年化
0.19%3月年化
1.03%成立来年化
1.91%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -4.10 · 日均万收 -0.34 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.030114 | -11.64 | -1.40 | -0.29 | -5.10% | -1.07% | 0.19% | 1.91% |
| 2026-10-29 | 1.031314 | -0.18 | 0.32 | 0.56 | 1.15% | 2.05% | 1.59% | 1.99% |
| 2026-10-28 | 1.031333 | -0.08 | 0.40 | 0.59 | 1.45% | 2.17% | 1.71% | 2.00% |
| 2026-10-27 | 1.031341 | 0.47 | 0.49 | 0.65 | 1.81% | 2.37% | 1.60% | 2.00% |
| 2026-10-26 | 1.031293 | 1.65 | 0.84 | 0.67 | 3.06% | 2.44% | 1.60% | 2.00% |
| 2026-10-23 | 1.031123 | 0.36 | 0.81 | 0.67 | 2.97% | 2.44% | 1.51% | 2.00% |
| 2026-10-22 | 1.031086 | 0.39 | 0.81 | 0.69 | 2.94% | 2.52% | 1.51% | 2.00% |
| 2026-10-21 | 1.031046 | 0.60 | 0.79 | 0.75 | 2.88% | 1.84% | 1.58% | 2.00% |
| 2026-10-20 | 1.030984 | 2.86 | 0.80 | 0.71 | 2.92% | 1.82% | 1.64% | 2.00% |
| 2026-10-19 | 1.030689 | 1.47 | 0.50 | 0.51 | 1.82% | 1.37% | 1.35% | 1.99% |