中银理财-稳富纯债60天持有期2号
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更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003757当日万收
1.637日均万收
1.3914日均万收
1.267日年化
5.08%1月年化
3.24%3月年化
3.61%成立来年化
3.61%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 17.60 · 日均万收 1.26 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003757 | 1.63 | 1.39 | 1.26 | 5.08% | 4.59% | 3.24% | 3.61% |
| 2026-10-23 | 1.003593 | 1.05 | 1.28 | 1.44 | 4.66% | 5.25% | 3.54% | 3.75% |
| 2026-10-22 | 1.003488 | 0.74 | 1.19 | 1.48 | 4.35% | 5.40% | 3.40% | 3.74% |
| 2026-10-21 | 1.003414 | 0.63 | 1.34 | 1.67 | 4.88% | 4.07% | 3.51% | 3.78% |
| 2026-10-20 | 1.003351 | 5.68 | 1.63 | 1.63 | 5.96% | 4.16% | 3.55% | 3.82% |
| 2026-10-19 | 1.002781 | 0.84 | 1.12 | 1.22 | 4.11% | 3.29% | 2.99% | 3.27% |
| 2026-10-16 | 1.002697 | 0.46 | 1.60 | 1.16 | 5.83% | 3.71% | 3.52% | 3.52% |
| 2026-10-15 | 1.002651 | 1.76 | 1.76 | 1.13 | 6.44% | 3.85% | 3.58% | 3.58% |
| 2026-10-14 | 1.002475 | 2.68 | 2.01 | 1.00 | 3.67% | 3.67% | 3.47% | 3.47% |
| 2026-10-13 | 1.002206 | 2.14 | 1.62 | 0.74 | 3.19% | 2.72% | 3.22% | 3.22% |