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秋系列瑞盈60天持有期1号（多元）A类份额
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业绩比较基准：中证信用债0-1年中高等级指数（931199.CSI）收益率*63%+北京银行一年期定期存款利率（整存整取）*35%+沪深300指数（000300.SH）收益率*2%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.048623当次万收
-14.557日均万收
-2.0714日均万收
-1.457日年化
-7.55%1月年化
-4.58%3月年化
1.29%成立来年化
2.72%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -20.33 · 日均万收 -1.69 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.048623 | -14.55 | -2.07 | -1.45 | -7.55% | -5.30% | -4.58% | 2.72% |
| 2026-10-29 | 1.050151 | 4.61 | -1.27 | -0.99 | -4.65% | -3.62% | -2.78% | 2.81% |
| 2026-10-28 | 1.049667 | -2.85 | -2.29 | -1.67 | -8.37% | -6.10% | -4.46% | 2.78% |
| 2026-10-27 | 1.049966 | -4.30 | -2.22 | -1.34 | -8.10% | -4.89% | -4.54% | 2.81% |
| 2026-10-26 | 1.050418 | 2.61 | -1.18 | -1.40 | -4.33% | -5.10% | -4.19% | 2.84% |
| 2026-10-23 | 1.050144 | -8.98 | -0.84 | -1.33 | -3.05% | -4.86% | -3.26% | 2.83% |
| 2026-10-22 | 1.051088 | -2.54 | -0.71 | -1.28 | -2.60% | -4.69% | -2.14% | 2.89% |
| 2026-10-21 | 1.051355 | -2.33 | -1.05 | -0.83 | -3.83% | -2.03% | -1.51% | 2.91% |
| 2026-10-20 | 1.0516 | 2.95 | -0.46 | -0.67 | -1.68% | -1.71% | -0.29% | 2.93% |
| 2026-10-19 | 1.05129 | 5.05 | -1.61 | -0.88 | -5.88% | -2.36% | -0.65% | 2.92% |